Конвергенција и дивергенција на девизен курс. Која е разликата и како да се аплицира?

Секој трговец го заснова своето тргување со стратегија формирана од неговото лично искуство. Некои претпочитаат да користат фундаментална анализа и трговија со вести, други - само техничка анализа користејќи стандарден пакет индикатори. Во исто време, дивергенцијата се препознава како еден од најсилните и, соодветно, работните сигнали за анализа на индикаторот.

Компетентна употреба на класична техничка анализа со комбинација индикатори и со оглед на позадината на вестите, се смета за најпрофесионален пристап кон трговијата. Во оваа статија, ќе го анализираме феноменот на дивергенција, кој заслужено се смета за еден од најмоќните сигнали што им помага на трговците да најдат точка на влез на пазарот. Ајде да се запознаеме со обратен сигнал - конвергенција и неговите карактеристики. Да ги разгледаме погрешните верувања и случаи кога дивергенцијата дава лажни сигнали. Сигналот ретко се појавува, затоа неговиот изглед на табелата за цени заслужува големо внимание. Неконзистентноста на однесувањето на графиконот на цени и индикаторот укажува на приближување кон можен пресврт и, со соодветна анализа, помага да се најдат профитабилни влезни точки на пазарот со поставување минимални загуби на стоп.

Разлика и конвергенција на девизен курс (дефиниција на термини)

Со едноставни зборови, конвергенција во тргувањето се нарекува совпаѓање на табелата со цени со графиконот на индикатори, т.е. кога на табелата со цени секое следно ниско ниво е пониско од другото, а на табелата со индикатори е повисоко.

Со едноставни зборови, дивергенција, во тргувањето, се нарекува разликата помеѓу табелата со цени и графиконот на индикатори, т.е. кога цената извлекува нови издигнувања, а на табелата со индикатори, секое наредно високо е пониско од претходното.

Двата сигнали се спротивни едни на други. За да ги откриеме на графиконот за цени, треба да поставиме индикатори кои најчесто се користат за откривање на дивергенција или конвергенција - MACD, Стохастички, Прекрасен осцилатор (АО) или УПН.

Употребата на индикатори што означуваат зони на препродажба или преголема продажба не е случајно. Самото присуство на графикон на цени во овие зони во техничката анализа се смета за силен сигнал за можен пресврт. Формирањето на дивергенција во таквите зони е дополнителна потврда за нивната важност.

На сликата, гледаме дека појавата на конвергенција или дивергенција во Forex е сигнал за пресврт на тековниот тренд.

Конвергенција во девизен курс и неговото значење

Конвергенцијата е конвергенција на цената, односно графиконот за цени ќе се придвижи кон табелата со индикатори. Во овој случај, излегува дека секој нов минимум на цената ќе биде помал, а на показателот, напротив, повисок. Двата графика почнуваат да се движат едни кон други или да се приближуваат (во превод од англиски. „Конвергенција“).

На сликата, ја гледаме конвергенцијата на графиконите и на точката каде што индикаторот формираше нов врв при преминувањето на линијата 0, се случи пресврт на цената на табелата за цени. Растот беше незначителен, но јасно ја покажува обработката на сигналот.

Карактеристики на работа со сигнал за конвергенција

Конвергенцијата се смета за нахакан сигнал или нахакана варијанта на дивергенција што се јавува на падот на цените. Може да сигнализира неминовен пресврт на опаѓачкиот тренд. Многу трговци разликуваат три типа на обрасци, кои се разликуваат во степенот на наклон на аголот под кој се спојуваат цената и индикаторската линија на табелата. Овде функционира едноставно правило - колку е поголем аголот на конвергенција на линиите, толку е посилен сигналот за приближно пресврт на главниот тренд.

Кога се запознавате со делата на познати трговци, можете да видите дека во класичната анализа е дефинирана само дивергенција. Излегува дека дивергенцијата и конвергенцијата на девизен курс е еден сигнал што е формиран од спротивни бројки и насока на движење на цената. Во зависност од движењето на табелата и индикаторот, тој го известува трговецот за можен пресврт од нахакан во мечешки тренд или обратно - од мечешки во нахакан. Александар Елдер, признат ширум светот како гуру за трговија во својата книга („Најсилниот сигнал во техничката анализа: дивергенции и пресврти на трендовите“), ги опишува сигналите за конвергенција и дивергенција под општ поим - дивергенција. Ова има смисла, всушност, сигналот е ист, тој само се разликува во опциите за дивергенција.

Како да се користи конвергенција за тргување:

• појавата на сигнал за конвергенција не гарантира промена на трендот, понекогаш тоа ни сигнализира за премин на трендот кон рамно, во такви ситуации велиме дека сигналот покажува забавување на тековниот тренд;
• за формирање на шема, појавата на два врвови на табелата не е неопходна, сигнал за потеклото на конвергенцијата може да се формира на табела со три врвови;
• за да ја потврдиме формираната конвергенција, можеме да користиме популарни обрасци за пресврт на техничката анализа (главата и рамената, на пример). Двојната потврда на појавувачкиот сигнал за конвергенција дава поголема доверба во јачината на сигналот и планираната промена на трендот.
• ако имаме отворена зделка за продажба на средство во моментот кога се создава сигналот, тогаш можеби вреди да се размислува за намалување на позицијата или затворање, бидејќи се планира пресврт.

Главните правила за влез во трговија за конвергенција:

• сигналот мора да биде силен, односно аголот на дивергенција помеѓу цената на табелата и индикаторот, толку повеќе, толку подобро;
• вредноста на индикаторот е над ознаката 0 кога работите со MACD хистограм;
• линијата на трендови се пробива и цената е фиксирана под неа;
• пресвртот се случува на силно ниво на поддршка.

На сликата покажав една од можните опции за влез на пазарот за време на конвергенција. Неопходно е да се почека формирањето на локален максимум. Потоа се формира сигнална свеќа. После тоа, следниот свеќник треба да се поправи над сигналниот. Овде можете да отворите зделка. За повнимателни трговци, влезот е можен на подоцнежните свеќи. Загубата на стоп се поставува на крајот од последниот свеќник пред сигналот.       

Дивергенција во девизен курс

Според претходно споменатиот Александар Елдер, дивергенцијата е еден од најсилните сигнали за трговија. Помага да се одреди моментот на можен пресврт или ослабување на трендот и да се избере оптималната точка за влез на пазарот.

Разликата и конвергенцијата на девизен курс, забележавме претходно, се спротивни сигнали едни на други. Во случај на дивергенција, постои несовпаѓање помеѓу графиконот за цени и индикаторот. Со други зборови, графиконот за цени ќе се движи во нагорна насока, формирајќи нови крајности, додека индикаторите за индикатори, напротив, се намалуваат, формирајќи нови минимуми.

На горната слика, покажав сигнал за дивергенција. Овде гледаме како графиконот со цената за пар Euro / USDollar продолжува да расте, додека индикаторот се движи во сосема спротивна насока - паѓа. По некое време, графиконот за цени исто така се претвора во движење надолу. Хистограмот MACD дава сериозен сигнал да се сомнева во моменталниот тренд кога ја прекинува нултата линија со пад на надолу. Очигледно е дека цената на парот го достигна својот врв во тековниот момент и по некое време трендот се промени во мечешки. Хистограмот предупредуваше на пресврт на трендот однапред.

Да ги дефинираме сигналите за дивергенција

Појавата на дивергенција може да биде сигнализирана со одредени услови на пазарот и специфично однесување на цените. Точната анализа на графиконот помага да се предвиди можната појава на дивергенција со последователна промена на трендот.

• Прво, го одредуваме тековниот тренд, како што е прикажано на сликата - тој е нагорен.
• Во зависност од насоката на движење на цената, ние ги дефинираме минимумите или максимумите. Во нашиот случај, ова се максимумите.
• Понатаму, на табелата, изберете 2 максимуми (или 3 како што се покажа на сликата), на горните точки од кои цртаме линија на тренд, тоа дава сигнал за потеклото на дивергенцијата.
• Тогаш индикаторот е надреден на табелата. Најсоодветен за идентификување на дивергенција е хистограмот MACD, што го користев во нашиот пример.
• Ние исто така ги поврзуваме максималните точки на хистограмот со тренд линија. Се обидуваме да ги натераме навреме да се совпаднат со обележаните линии на табелата за цени.
• По цртањето на линиите, очигледно е дека се случи дивергенција на цената, што укажува на можен пресврт. Неопходно е да се одреди точката на влез на пазарот. Најдобра опција за отворање зделка на првиот формиран свеќник, кој беше понизок од претходниот. На него се формираше дивергенција.
• Излезот од трговијата е на нивото каде што се формира првиот свеќник, кој се затвори со цена повисока од претходната свеќница. Ова сигнализира можно забавување и пресврт на трендот.
• Стоп-загубата е поставена малку над високата цена на која се појави сигналот за дивергенција.

Карактеристики на работа со сигнал на осцилатор

При утврдување на можна дивергенција или конвергенција, императив е да се користи индикатор. Најпопуларните за идентификување на дивергенција меѓу трговците се: RSI, MACD хистограм или стохастичен. Најмногу препорачливо за работа е хистограмот.

1. За поедноставна перцепција, хистограмот е изработен во две бои, зелена и црвена, каде што првата боја означува раст, а втората опција е намалување на цената. На горната слика, јас го користев индикаторот АО. Тоа покажа влезна точка по формирањето на ниско ниво, повлекување на цената и следната формација на ниско ниво. Што се совпадна со ново високо на графиконот за цени, проследено со пресврт на трендот на следната свеќник.
2. Најсилниот сигнал за пресврт по формирањето на дивергенција се смета кога хистограмот формирал не еден врв, туку два. Цената формираше еден максимум, се сврте малку наназад, а потоа се појави вториот максимум. Овој феномен се нарекува акумулација на дивергенција. Himе напишам за него малку подоцна.
3. Колку повеќе се формира наклон или дивергенција на графиконите, толку станува посилен потенцијалот за работа на дивергенцијата.

Особеност и значење на акумулацијата на дивергенција

Секој трговец што вежба се соочил со кумулативната карактеристика на сигналот. Проблемот е во тоа што кога ќе се појави таква ситуација, не е секогаш јасно што да се прави правилно.

При анализа на табелата на MACD хистограмот, честопати се појавува ситуација во која се формираат локални крајности на индикаторската табела, додека секоја следна не ја преминува нултата линија. Тогаш не можат да се формираат два врва, туку дури три. Многу трговци ги затвораат своите позиции во слична ситуација.

Сепак, по понатамошна анализа на графиконот, ќе видиме дека сигналот за дивергенција не е откажан, туку работел во друга ситуација на пазарот. Очигледно, сигналот акумулираше потенцијал.

Ова се случува од причина што дивергенцијата се проценува не преку целиот графикон, туку над локалниот дел. И во овој дел, постои промена на трендот во рамките на поглобалното движење. Со други зборови, постои корекција во однос на општиот распоред. По корекцијата, кога главниот тренд продолжува, индикаторот, потврдувајќи ја главната насока, формира нов максимум (без да ја премине линијата 0) и се движи заедно со главниот тренд. Сега тие стануваат еден силен сигнал. Движењето продолжува сè додека не се промени трендот.

Дивергенција се јавува кога има претходен силен тренд; бескорисно е да се бара сигнал при странично движење на табелата за цени. Индикаторските сигнали што се користат за одредување на дивергенција се засилуваат со зголемување на количините на пазарот. Вторите растат како резултат на инфузија на големи пари од професионалци или големи играчи со главна цел да го променат сегашниот тренд. Дополнителен фактор што ја менува насоката на трендот е објавување на важни економски или политички вести.

Ситуации каде што дивергенцијата и конвергенцијата девизен курс можат да дадат лажни сигнали

Низ историјата на формирање и развој на техничка анализа, трговците анализирале и прикажувале голем број сигнали, графички фигури, обрасци, чиј изглед на табелата со цени сигнализира можен пресврт на трендот или почеток на странично движење. Ниту еден сигнал не ни дава 100% гаранција за работење. Дивергенцијата исто така има карактеристики што треба да се земат предвид кога ќе се појави сигнал на графиконите:

1. Често појавата на дивергенција, која тогаш не е разработена, е поврзана со желбата на пазарот да направи пауза. Ова се случува во пресрет на објавувањето на важни политички или економски вести. Затоа, експертите советуваат да се користи сигнал само за време на периоди на отсуство на силни негативни или позитивни настани на пазарот.
2. Аналитичарите забележуваат дека дивергенцијата е бесмислена за малите временски рамки - 5 минути или 15 минути. Колку е постара временската рамка на која се појави сигналот, толку е посилен потенцијалот за работа. За што се користат H1, H4 и повисоките графикони.
3. Подобро е да се анализира дивергенцијата користејќи дополнителни методи, да се погледне општата состојба на пазарот, количините и да се користат дополнителни методи за техничка анализа. На пример, користете обрасци за пресвртни табели - глава и рамена или двојно или тројно дно. Дополнително, анализирајте ја табелата со свеќници за да идентификувате комбинации на пресвртница или продолжување на трендот со свеќници.

Сорти на дивергенција и конвергенција

Во зависност од тоа какво продолжување ќе има сигналот на табелата, условната дивергенција е поделена на три вида:

1. Класична дивергенција. Тоа е сигнал за можен пресврт на трендот и, во зависност од видот на насоката на движење на графиконите (конвергенција или дивергенција), помага да се отвори позиција за кратка продажба или трговска размена на антиквитет. Високите вредности на табелата на цени и индикаторот се формираат во спротивни насоки.
2. Скриени Кога е формиран, секој поголем максимум од табелата на цени одговара на минимумот на индикаторот. И обратно. Ваквата дивергенција сигнализира продолжување на сегашниот тренд.
3. Слаб Со ваква дивергенција, максималните точки на графиконот за цени се наоѓаат приближно на исто ниво, а екстремните точки не се појавуваат на индикаторот.

Заклучок. Сигналите за дивергенција како силна алатка за влез на пазарот

Сигналите за дивергенција ги препознаваат трговците низ целиот свет. Голема литература е посветена на проучување на проблемот. Пробајте го сега анализирајте ги моделите на дивергенција на табелата за да го добиете потребното искуство за трговија и заработка на сигнали. Определете за себе разбирлив и удобен индикатор за анализа на дивергенција.

Главните предности на моделите на дивергенција:

• може да се користи во која било временска рамка, потврдувајќи го примениот сигнал со присуство на дивергенција на поголем временски интервал;
• можете да тргувате користејќи сигнали за дивергенција и во насока на трендот и против главното движење на цените;
• без оглед на тоа кој образец е формиран - латентен, класичен или слаб, тие покажуваат силен сигнал.

Важно е да се запамети дека како и секој друг модел на сигнал или техничка анализа, дивергенцијата и конвергенцијата на Forex не е точна шема на пресврт. Во специфични услови на пазарот - мала временска рамка или објавување на важни економски настани, сигналите можат да станат лажни. Искусните трговци се советуваат да користат помошни алатки за темелна анализа на добиениот сигнал за дивергенција. Ова ќе помогне да се идентификуваат можните лажни знаци и да се минимизира затворањето на положбата со стоп загуба.